1.往来账的核算，按照会计制度规定设置往来结算账户，对应收/付账款及其他应收/付款项进行明细分类核算并建立往来款项管理机制，每10天统计收款情况，督促市场人员及时去收齐款项；每个月根据资金支付制度严格审核各项资金支出，防控内控风险及涉税风险。 2.费用报销的审核，按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，节约费用，不该报销的费用不予报销；月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析。 3. 合理纳税筹划，销售发票合理开具，收入与成本配比，结合行业的税负率进行纳税申报，降低公司的税务风险。 4.财务报表的编制与分析，定期编制公司体系的各类月度、季度、年度财务报表，并进行财务分析，当月度、季度、年度财务指标完成率于考核的偏执较大时，向业务板块发出预警，并持续进行跟踪，向领导反馈。

1.台账的核对与登记，负责日常收支管理和核对，现金日记账及银行存款日记账的登记。 2.资金分析报表的编制，定期把公司资金的来龙去脉和资金的走向做一个分析情况,并向公司负责人汇报。 3.银企往来， 包括开户、变更、转账、对账、销户等相关事项。 4.工资表编制，根据员工实有人数、工资等级、考勤记录和工资标准编制工资表，办理代扣代缴款项、计算实发工资。

1.物料申购计划的编制与物料交期的跟进。 2.物料进度报表等相关资料的统计。 3.各类物料编码及产品BOM表的编制与系统录入。 4.部门领导交代的其他事项。